Platni promet i blagajne – modul SALDO

    Modul za platni promet i blagajne – SALDO – omogućava evidenciju platnog prometa na tekućim računima, uvoz izvoda iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.

    Naruči online

    Modul je namenjen

    • Preduzećima koja žele da u svakom trenutku imaju razumljive informacije o svom finansijskom stanju na računima poslovih banaka kao i finansijsko stanje u svim blagajnama koje preduzeće vodi.
    • Preduzećima koja žele da samostalno vode evidenciju o stanju i promenama finansijskog stanja u blagajnama kao i na računima poslovnih banaka.
     

    Funkcionalnosti modula Saldo

    • Efikasno vođenje i praćenje novčanih tokova na više tekućih računa.
    • Elektronsko bankarstvo, preuzimanje izvoda iz svih e-banking sistema koji se javljaju kod nas, kao i iz Trezora.
    • Manuelno razrešavanje stavki izvoda – uplata i isplata, poveziavanje sa računima u KIR-u i KPR-u.
    • Automatsko razrešavanje uplata preko izvoda na osnovu poziva na broj.
    • Automatsko razrešavanje isplata preko izvoda na osnovu definisanih biznis procesa.
    • Blagajničko poslovanje – proizvoljan broj blagajni, dinarskih i deviznih.
    • Kreiranje dnevnika blagajne.
    • Štampanje naloga za uplatu i isplatu.
    • Kreiranje virmana za plaćanje na osnovu evidentiranih primljenih računa u knjizi primljenih računa (modul za fakturisanje i obračun PDV-a). Virmane je moguće štampati ili izvesti u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sve e-banking sisteme koji se javljaju u Srbiji.
    • Automatsko knjiženje izvoda i blagajni u finansijsko računovodstvo.
    • Set izveštaja o novčanim tokovima i blagajničkom poslovanju.

    Prednosti modula Saldo

    • Istovremeno vođenje više računa kod različitih banaka,
    • Uvoz izvoda platnog prometa iz banke u elektronskom obliku,
    • Automatsku pripremu naloga za knjiženje izvoda,
    • Kreiranje svih potrebnih blagajni u okviru preduzeća kao i njihovo vođenje i izveštavanje,
    • Praćenje prometa novčanih sredstava i finansijskog stanja na računima putem širokog skupa svih potrebnih finansijskih izveštaja,
    • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.

    Modul Saldo moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

    • Osnovni nivo
    • Standardni nivo
    • Napredni nivo

    Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik