Platni promet i blagajne – modul SALDO

Modul za platni promet i blagajne – SALDO – omogućava evidenciju platnog prometa na tekućim računima, uvoz izvoda iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.

Naruči online

Modul je namenjen

  • Preduzećima koja žele da u svakom trenutku imaju razumljive informacije o svom finansijskom stanju na računima poslovnih banaka kao i finansijsko stanje u svim blagajnama koje preduzeće vodi.

  • Preduzećima koja žele da samostalno vode evidenciju o stanju i promenama finansijskog stanja u blagajnama kao i na računima poslovnih banaka.

Funkcionalnosti modula Saldo

  • Efikasno vođenje i praćenje novčanih tokova na više tekućih računa.

  • Elektronsko bankarstvo, preuzimanje izvoda iz svih e-banking sistema koji se javljaju kod nas, kao i iz Trezora.

  • Manuelno razrešavanje stavki izvoda – uplata i isplata, povezivanje sa računima u KIR-u i KPR-u.

  • Automatsko razrešavanje uplata preko izvoda na osnovu poziva na broj.

  • Automatsko razrešavanje isplata preko izvoda na osnovu definisanih biznis procesa.
  • Blagajničko poslovanje – proizvoljan broj blagajni, dinarskih i deviznih.

  • Kreiranje dnevnika blagajne.

  • Štampanje naloga za uplatu i isplatu.

  • Kreiranje virmana za plaćanje na osnovu evidentiranih primljenih računa u knjizi primljenih računa (modul za fakturisanje i obračun PDV-a). Virmane je moguće štampati ili izvesti u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sve e-banking sisteme koji se javljaju u Srbiji.

  • Set izveštaja o novčanim tokovima i blagajničkom poslovanju.

Prednosti modula Saldo

  • Istovremeno vođenje više računa kod različitih banaka,

  • Uvoz izvoda platnog prometa iz banke u elektronskom obliku,

  • Automatska priprema naloga za knjiženje izvoda,

  • Kreiranje svih potrebnih blagajni u okviru preduzeća kao i njihovo vođenje i izveštavanje,

  • Praćenje prometa novčanih sredstava i finansijskog stanja na računima putem širokog skupa svih potrebnih finansijskih izveštaja,

  • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.

Modul Saldo moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Osnovni nivo
  • Standardni nivo

  • Napredni nivo

Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik